Если открыт документ (смета или акт), то при запуске кассовой книги становится доступна кнопка переноса данных из сметы:
Данные берутся из формы "Параметры документа".
В поле "Материал" заносится сумма из "Чеки на сумму";
"Транспорт" - "Доставка материалов";
"З/п рабочим" - "З/п субподрядчиков".
"Моя з/п" в кассу заносится после подсчёта следующим образом:
Из сметной стоимости в Смете вычитается сумма материалов по смете (если есть) и аванс (если сумма аванса указана в параметрах документа). Так же из этой суммы вычитается остаток от прихода, если остаток положительный. Если остаток отрицательный (перерасход), то он суммируется с з/п.
В Акте берётся основная зарплата и производятся такие же расчёты с авансом и остатком.
Кнопками 
добавляются или удаляются записи, кнопка 
позволяет заменить дату в выделенной строке,
- добавит строку с суммой закупка материалов в графу "Моя з/п",
- добавляет к активной записи расшифровку материалов (детализацию). В этом случае появится дополнительная вкладка
"Материалы по чекам":
Финансовый отчёт в файле сметы в формате Excel:
Отфильтруйте записи в кассовой книге по нужному периоду.
Отметьте галочку: Включить в состав сметы движение средств.
После экспорта сметы в файле .xls второй лист документа будет содержать финансовый отчёт:
